מור מציגים החודש לראשונה תשואה ל-3 שנים, והתשואה שלהם בהפרש ביחס לגופים אחרים – באפיקים בהם הם יש למור קרן השתלמות – כללי ומניות. רק לסבר את האוזן, התשואה של מור ל-3 שנים בשני האפיקים הכללי והמנייתי, גבוהה מזו של מקום ראשון בתשואה מצטברת ל-5 שנים(!), בהחלט הישג יוצא דופן, שראוי לראות כיצד יישמר בעתיד.
כאמור תשואות חיוביות בכל הגופים בכל האפיקים החודש, בכלל הגופים. העליות החודש מקזזות מעט את התשואה השלילית מתחילת השנה, אולם אנחנו עדיין רחוקים מתשואות חיוביות מתחילת השנה. איך אומרים אולי לקראת ראש השנה הבא עלינו לטובה נראה תשואות חיוביות מתחילת השנה, ואז נדע שתם המשבר. מה שכן, התשואות החודש העבירו לא מעט גופים לתשואה חיובית ב-12 החודשים האחרונים, ועל כך פירוט במסלולים השונים.
תשואות מסלול כללי – מור מובילים ל-3 שנים, הראל עברו להוביל ל-12 חודשים
במסלול הכללי, שמנהל את היקפי הנכס הגדולים ביותר, התשואה הממוצעת החודש היא 3.11% לעומת 2.28%- בחודש שעבר. טווח התשואה נע בין 2.73% (מגדל) ל-4.26% (אלטשולר שחם). התשואה הממוצעת מתחילת השנה עלתה ל-4.38%- לעומת 7.26%- חודש שעבר. תשואה ממוצעת ל-12 חודשים חזרה להיות חיובית עם 0.72% ביחס ל- 2.06%- חודש שעבר.
אלטשולר שחם מנצחים החודש כאמור עם 4.26%, במקום השני כלל עם 3.26%. כלל עברו להובלה מתחילת השנה עם 3.33%-, הראל עברו להוביל בתשואה ל-12 חודשים עם 2.31% על חשבון מגדל (2.73% החודש). מור עברו להובלה בתשואה ל-3 שנים עם 36.07% על חשבון כלל, שעדיין מובילים בתשואה ל-5 שנים עם 35.27%.
קרנות השתלמות מסלול כללי | |||||||
שם קופה |
תשואה ביולי |
מתחילת השנה |
12 ח' אחרונים |
36 ח' אחרונים |
60 ח' אחרונים |
סך נכסים (מיל' שח) |
מספר קופה |
אלטשולר שחם השתלמות כללי |
4.26% |
-7.15% |
-4.09% |
12.76% |
28.04% |
54,701 |
1093 |
כלל השתלמות כללי |
3.26% |
-3.33% |
1.90% |
21.81% |
35.27% |
16,119 |
456 |
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי |
3.24% |
-4.99% |
0.21% |
18.95% |
31.20% |
15,681 |
1162 |
מיטב השתלמות כללי |
3.15% |
-4.77% |
0.57% |
21.35% |
32.70% |
12,399 |
880 |
אנליסט השתלמות כללי |
3.01% |
-3.86% |
1.54% |
20.79% |
32.50% |
5,386 |
962 |
מנורה מבטחים השתלמות כללי |
2.92% |
-4.21% |
0.71% |
15.78% |
27.73% |
8,862 |
828 |
הראל השתלמות כללי |
2.89% |
-3.61% |
2.31% |
18.67% |
29.71% |
10,363 |
154 |
מור השתלמות כללי |
2.88% |
-3.54% |
1.71% |
36.07% |
--- |
10,348 |
12535 |
הפניקס השתלמות כללי |
2.78% |
-4.79% |
0.56% |
20.61% |
32.85% |
12,877 |
964 |
מגדל השתלמות כללי |
2.73% |
-3.59% |
1.82% |
20.21% |
31.24% |
13,296 |
579 |
|
|
|
|
|
|
|
|
אינפיניטי קרן השתלמות כללי (*) |
3.80% |
-4.19% |
2.20% |
--- |
--- |
33 |
13229 |
ממוצע |
3.11% |
-4.38% |
0.72% |
20.70% |
31.25% |
|
|
תשואות מסלול מניות – אלטשולר שחם במקום הראשון, הראל מובילים מתחילת השנה ול-12 חודשים
במסלול המניות, המסלול בסיכון הגבוה יותר, ולכן גם התנודתי יותר, התשואה הממוצעת החודש היא 6.25%, שונה דרמטי מהתשואה בחודש שעבר עם 5.69%-. טווח התשואה נע בין 5.61% (מור) ל-7.61% (אלטשולר שחם). התשואה הממוצעת מתחילת השנה היא 9.34%- לעומת 14.67%- חודש קודם. התשואה ל-12 חודשים היא 1.77%- לעומת 7.34%- בחודש שעבר.
אלטשולר שחם במקום הראשון עם 7.61%, במקום השני אנליסט עם 7.19%. בתשואה מתחילת השנה עברו להוביל הראל על חשבון מור (החלפת תפקידים מחודש שעבר) עם 7.92%-. הראל מובילים בתשואה ל-12 חודשים עם 1.77%. מור מציגים לראשונה תשואה ל-3 שנים גם במסלול זה, ועברו ישר להוביל עם 80.23% תשואה, בפער משמעותי מהאחרים. בתשואה ל-5 שנים אנליסט עדיין מובילים עם 68.86%.
קרנות השתלמות מסלול מניות | |||||||
שם קופה |
תשואה ביולי |
מתחילת השנה |
12 ח' אחרונים |
36 ח' אחרונים |
60 ח' אחרונים |
סך נכסים (מיל' שח) |
מספר קופה |
אלטשולר שחם השתלמות מניות |
7.61% |
-12.76% |
-9.30% |
15.58% |
38.91% |
7,276 |
1377 |
אנליסט השתלמות מניות |
7.19% |
-10.59% |
-1.79% |
42.35% |
68.86% |
3,111 |
963 |
מיטב השתלמות מניות |
6.51% |
-9.50% |
-1.53% |
31.08% |
47.70% |
1,249 |
883 |
ילין לפידות השתלמות מניות |
6.19% |
-9.14% |
-0.74% |
34.78% |
55.99% |
3,498 |
8563 |
כלל השתלמות מניות |
6.06% |
-8.37% |
-1.29% |
28.85% |
49.49% |
1,193 |
1350 |
הראל השתלמות מסלול מניות |
5.99% |
-7.92% |
1.77% |
31.68% |
47.06% |
1,030 |
763 |
מנורה מבטחים השתלמות מניות |
5.93% |
-8.97% |
-1.79% |
25.95% |
47.65% |
416 |
1256 |
מגדל השתלמות מניות |
5.78% |
-9.07% |
-1.69% |
30.19% |
46.63% |
645 |
869 |
הפניקס השתלמות מניות |
5.65% |
-8.99% |
-0.68% |
33.00% |
51.65% |
1,664 |
968 |
מור השתלמות מניות |
5.61% |
-8.12% |
-0.71% |
80.23% |
--- |
3,811 |
12536 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ממוצע |
6.25% |
-9.34% |
-1.77% |
35.37% |
50.44% |
|
|
תשואות מסלול אג"ח – אינפיניטי מנצחים החודש, מיטב שולטים בכל חתכי הזמן
במסלול האג"ח, המסלול השמרני מבין המסלולים, התשואה הממוצעת החודש היא 0.99% ביחס ל-0.13% בחודש שעבר. מנעד התשואה נע בין 0.73% (מיטב) ל-1.18% (אינפיניטי). התשואה הממוצעת מתחילת השנה היא 2.81%- לעומת 3.76%- חודש שעבר. התשואה הממוצעת ל-12 חודשים היא 1.09%- לעומת 1.7%- בחודש שעבר.
אינפיניטי מנצחים כאמור החודש בתשואה עם 1.18%. מגדל במקום שני עם 1.12%. מיטב מובילים בכל חתכי הזמן האחרים באפיק והחודש גם עברו להובלה בתשואה ל-5 שנים, על חשבון אלטשולר שחם שאיבדו את המקום הראשון.
קרנות השתלמות מסלול אג"ח | |||||||
שם קופה |
תשואה ביולי |
מתחילת השנה |
12 ח' אחרונים |
36 ח' אחרונים |
60 ח' אחרונים |
סך נכסים (מיל' שח) |
מספר קופה |
אינפיניטי השתלמות אג"ח |
1.18% |
-3.01% |
-0.61% |
1.96% |
6.88% |
174 |
1084 |
מגדל השתלמות אג"ח |
1.12% |
-4.36% |
-2.56% |
3.57% |
11.08% |
201 |
199 |
אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ללא מניות |
1.07% |
-1.73% |
-0.36% |
8.68% |
16.88% |
917 |
1378 |
כלל השתלמות אג"ח |
1.02% |
-3.35% |
-2.26% |
2.99% |
8.94% |
173 |
2115 |
הראל השתלמות מסלול אג"ח ללא מניות |
0.99% |
-3.19% |
-1.49% |
4.01% |
9.77% |
142 |
1485 |
אנליסט השתלמות אג"ח |
0.80% |
-3.26% |
-2.05% |
3.58% |
7.98% |
88 |
972 |
מיטב השתלמות אג"ח ללא מניות |
0.73% |
-0.77% |
1.67% |
9.76% |
16.92% |
508 |
1240 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ממוצע |
0.99% |
-2.81% |
-1.09% |
4.94% |
11.21% |
|
|
(*) כל הנתונים המופיעים בכתבה מתייחסים לקופות/לקרנות המסוקרות בכתבה. הנתונים בכתבה מתבססים על נתונים שהועברו ל-Funder-AdvizerLand מהגופים השונים, אין ל-Funder-AdvizerLand אחריות על הנתונים כפי שהם מופיעים בכתבה. ט.ל.ח.
אין לראות בכתבה המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות